設定・運用は
本文書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。
追加型投信／海外／債券
投 資 信 託 説 明 書
（ 目 論 見 書 ）
2010.6
高金利通貨ファンド
※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
交
付
目
論
見
書
交
付
目
論
見
書
交
付
目
論
見
書
高金利通 ファン
追加型投信 海外 債券
※当ファン 課税上 株式投資信 として り扱われます
投資信 説明書
請求目論見書
●曓文書 投資信 説明書 請求目論見書 金融商品 引法 昭和23 法 第25号 第13 条 規定 基 目論見書
● 投資信 説明書 請求目論見書 客 ら請求 れ 場 交付 れ
目論見書 より行う 高金利通 ファンチ 募集 い 委 者 金融 商品 引法 昭和23 法 第25号 第 条 規定 より暼価証券届出書を 成22 暻 日 東 務局長 提出 り 成22 暻 日 届出 効力 生
り
高金利通 ファンチ 基準価額 ファンチ 組 入れられる暼価証券等
値動 よる影響を れら 運用 よる損益 益者 帰属
当ファンチ 元曓 保証 れ いる あり ん
■投資信 ご購入 注意■
ン投資信 預金ン金融債 あり ん 預金保険 対象 あり ん 元曓 保 証 あり ん
ン投資信 保険契約者保護機構 対象 あり ん 保険契約 る保険金額 異 り購入金額 い 元曓保証 よび利回り保証 い れ あり ん
ン 録金融機 投資者保護基金 加入 い ん
ン投資信 運用 よる成果 益者 帰属
ン投資信 値動 ある暼価証券等 投資 投資元曓を割り込 損失を被
る あり
ン投資信 投資信 産 組 入れられ 株式ン債券等 行体 信用状況 変 化 務状況 悪化や倒産等 より 基準価額 落 投資元曓を割り込 損失を
被る あり
ン投資信 経済環境等 要因 よる組入株式 株価 落や 金利変動等 よる組入 債券 価格 落 より 基準価額 落 投資元曓を割り込 損失を被る あ り
ン外 建資産を組 入れる投資信 外国為暶相場 変動 より 基準価額 落 投資元曓を割り込 損失を被る あり
ン 部 投資信 信 期間中 中途換金 い や 換金可能日時 あら 制限 れ いる ほ 換金時 信 産留保額 控除 れる 等 あり
ン投資信 商品 よ 外 固暼 要因 より基準価額 落
投資元曓を割り込 損失を被る あり れ れ 目論見書 必
商品 容を 確認 い
暼 価 証 券 届 出 書 提 出 日 成22 暻 日
行 者 新 投信株式会社
表 者 役 職 ン 氏 表 締役社長取 取 昭
曓 店 所 在 場 所 東京都中央区日曓橋 目17番10号 届出 対象とした募集
募集 国投資信 益証券 係る
フ ァ ン チ 称 高金利通 ファンチ取
募集 国投資信 益証券 金額 兆 を 限 暼 価 証 券 届 出 書 写 を
縦 覧 供 る 場 所 該当事項
ファン 詳細情報 ··· 取 第 取 ファン 沿革 ··· 取 第 取 手続等 ··· 取 申込 売 手続等 ··· 取 換金 解約 手続等 ··· 取 第 取 管理及び運営 ··· 取 資産管理等 概要 ··· 取 益者 権利等 ··· 取 第 取 ファン 経理状況 ··· 取 財務諸表 ··· 11取 ファン 現況 ··· 25取 第 取 設定及び解約 実績 ··· 25取
目取 取 取 取 取 取 次 有価証券届出書 表紙 載項目
ｃ取1取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
ファン 詳細情報 第 取 ファン 沿革
成20 暻 日 東 務局長 対 暼価証券届出書提出 成20 暻14日 投資信 契約締結 ファンチ 設定ン運用開始 第 取 手続等
申込 売 手続等
゜ 得申込者 分配金 コヴケ よび 分配金再投資コヴケ い
売会社 定 る申込単位 得申込 付日 翌営業日 基準価額 購入 る 分配金再投資コヴケ 益分配金を再投資 る場 口単位 り
得申込者 売会社 引口座を開設 うえ 申込金額 手数料 よび当該手 数料 る消費税等を加算 金額を 売会社 指定 る期日 支払う
ロ 分配金再投資コヴケ 得申込者 売会社 間 高金利通 ファン
チ自動 投資約款 称 様 権利義務を規定 る約款を含
契約 定 る契約 いい を締結
デ 得申 込 付 原則 営業日 午 時 当該 付時間を過
場 申込 付日 翌営業日 り 付時間 売会社 よ
異 る場 あり
ニ い れ 該当 る日 得申 込 付 行い ん
ニュヴムヴェ証券 引所 休業日 ロンチン証券 引所 休業日 ニュヴムヴェ 銀行 休業日 ロンチン 銀行 休業日
引所 る 引 停 外国為暶 引 停 決済機能 停 他や
を得 い事情 ある 委 者 断 より 得申 込 付を中 る
よび既 付 得申 込 付を り消
定 る契約 基 益分配金 再投資 る追加信 金 申 込 限 れを 付 る
換金 解約 手続等
゜ 益者 分配金 コヴケ よび 分配金再投資コヴケ 両コヴケ 売会社 定 る単位を 部解約 実行を請求 る
付 原則 営業日 午 時 当該 付時間を過 場
申込 付日 翌営業日 り 付時間 売会社 よ 異 る場
あり
投資信 産 資金管理を 滑 行う 大口 解約請求 制限を設 る 場 あり
請
求
目
論
見
書
ｃ取2取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
ロ 益者 部解約 実行 請求を る 売会社 対 振暶 益権を
行う
デ 委 者 部解約 実行 請求を 付 場 投資信 契約
部を解約 社振法 規定 い当該振暶機 等 口座 い 当
該口数 減少 載 録 行われ
ニ 部解約 価額 部解約 実行 請求 付日 翌営業日 基準価額 ら当該 基準価額 0.1％ 率を乗 得 額を信 産留保額 控除 価額
部解約 課税対象者 る所得税 よび地方税 法人 益者 場 所得税 相当 る金額 控除 れ
部解約 価額 毎営業日 算出 れ 売会社
問い わ い
※ 基 準 価 額 新 投 信 株 式 会 社 ゜ ン タ ヴ ネ ッ ダ ビ ヴ ム ヒ ヴグ http://www.shinkotoushin.co.jp/ 原則 計算日 翌日付 日曓経済
新聞朝刊 掲載 れ 問い わ い 基準価額 よび 部解
約 価額 前日 前 り
ビ 部解約金 益者 請求を 付 日 ら起算 原則 営業日
目 ら 売会社 い 益者 支払われ 引所 る 引 停
外国為暶 引 停 決済機能 停 他や を得 い事情 ある 委 者 断 より 部解約金 支払いを延期 る場 あり
委 者 い れ 該当 る日 ゜ よる 部解約 実行
請求を 付 い
ニュヴムヴェ証券 引所 休業日 ロンチン証券 引所 休業日 ニュヴムヴェ 銀行 休業日 ロンチン 銀行 休業日
ダ 委 者 引所 る 引 停 外国為暶 引 停 決済機能 停
他や を得 い事情 ある 部解約 実行 請求 付を中 る よ
び 付 部解約 実行 請求 付を り消
チ ダ より 部解約 実行 請求 付 中 れ 場 益者 当
該 付中 前 行 当日 部解約 実行 請求を撤回 益
者 部解約 実行 請求を撤回 い場 部解約 価額 当該 付
中 を解除 暷初 基準価額 計算日 日 部解約 実行 請求を
付 い日 ある 計算日 降 暷初 部解約 実行 請求を 付
る る日 部解約 実行 請求を 付
ニ 規定 準 計算 れ 価額
新光投信株式会社取 ク
フ ー イヤ 取 0120-104-694 付時間 営業日 午前 時～午 時
請
求
目
論
見
書
ｃ取3取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
第 取 管理及び運営 資産管理等 概要 1 資産 評価 取
基準価額 投資信 産 属 る資産 入担保金 用暼価証券 よび借入暼
価証券を除 を法 よび社団法人投資信 協会規則 時価評価
得 投資信 産 資産総額 ら 債総額を控除 金額 純資産総額 いい を 計算日 る 益権口数 除 金額をいい
基準価額 毎営業日 算出 れ 売会社 問い わ
い
※基準価額 原則 計算日 翌日付 日曓経済新聞朝刊 掲載 れ
問い わ い 基準価額 前日 前 り
当ファンチ 主 投資対象 評価方法 り
投資対象 評価方法
親投資信
益証券 原則 基準価額計算日 基準価額 評価
公社債等
原則 基準価額計算日※ る い れ 価額 評価 日曓証券業協会 表 る売 参考統計値 均値
金融商品 引業者 銀行等 提示 る価額 売気配相場を除 価格情報会社 提供 る価額
外 建資産 原則 基準価額計算日 対顧客電信売 相場 仲値 換算 より評価
為暶予約 引 原則 基準価額計算日 対顧客 物売 相場 仲値 評価
※外国 引 れ いる い 原則 基準価額計算時 知りうる直近
日 2 保管 取
該当事項 あり ん 3 信 期間 取
当ファンチ 信 期間 原則 無期限 4 計算期間 取
当ファンチ 計算期間 原則 毎暻 日 ら翌暻 日
わら 原則 より各計算期間終了日 該当 る日 該当
日 いい 休業日 各計算期間終了日 該当日 降 営業日 該当日
暷 近い日 翌日より 計算期間 開始 れる 暷
終計算期間 終了日 約款 定 る信 期間 終了日
新光投信株式会社取 ク
フ ー イヤ 取 0120-104-694 付時間 営業日 午前 時～午 時
イン ーネッ ーム ー http://www.shinkotoushin.co.jp/
請
求
目
論
見
書
ｃ取4取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
5 そ 他 取
信 終了 投資信 契約 解約
゜ 委 者 投資信 契約 部を解約 る より 益権 総口数 億口を
回る 場 投資信 契約を解約 る 益者 暼
利 ある 認 る や を得 い事情 生 者 意
うえ 投資信 契約を解約 信 を終了 る 場
い 委 者 あら 解約 よう る旨を監督官庁 届 出
ロ 委 者 ゜ 事項 い 書面決議 手 規定
い
デ 委 者 監督官庁より 投資信 契約 解約 命 を 命
い 投資信 契約を解約 信 を終了
ニ 委 者 監督官庁より 録 り消 を 解散 業務を廃
委 者 投資信 契約を解約 信 を終了
規定 わら 監督官庁 投資信 契約 る委 者 業務を他
委 者 引 を命 信 書面決議 手
規定 る書面決議 否決 る場 を除 当該委 者 者 間
い 存
ビ 者 委 者 承諾を 任務を辞任 る 者
任務 投資信 産 著 い損害を与え 他重要 事 ある
委 者 益者 裁 所 者 解任を申 立 る
者 辞任 場 裁 所 者を解任 場 委 者
投資信 約款 変更等 規定 い 新 者を選任 益者
よ 行う場 を除 者を解任 る い
委 者 新 者を選任 い 委 者 投資信 契約を解約 信
を終了
投資信 約款 変更等
゜ 委 者 益者 利益 必要 認 る や を得 い事情 生
者 意 うえ 投資信 約款を変更 る 信
他 信 併 投資信 及び投資法人 る法 第16条第 号 規定 る
委 者指 型投資信 併 をいい を行う る
あら 変更 併 よう る旨 よび 容を監督官庁 届
出
ロ 委 者 ゜ 事項 投資信 約款 変更事項 あ 容 重
大 該当 る場 限り 併 わ 重大 約款 変更等
いい い 書面決議 手 規定 い
デ 委 者 監督官庁 命 基 い 投資信 約款を変更 よう る
゜ よび ロ 規定 い
※ 投資信 約款 定 る 外 方法 よ 変更 る い
請
求
目
論
見
書
ｃ取5取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
書面決議 手
゜ 委 者 信 終了 投資信 契約 解約 ゜ い
投資信 約款 変更等 ゜ 事項 う 重大 約款 変更等 い 書
面 よる決議 書面決議 いい を行い 場 い あ
ら 書面決議 日 らび 投資信 契約 解約 理 重大 約款 変更
等 容 よび 理 事項を定 当該決議 日 週間前 当ファ
ンチ る知れ いる 益者 対 書面を れら 事項を 載 書面決 議 通知を
ロ ゜ 書面決議 い 益者 委 者 よび 信 投資信 産
信 益権 属 る 当該 益権 る 益者 者を除
曓項 い 益権 口数 応 議決権を暼 れを行使
る 知れ いる 益者 議決権を行使 い 当該知
れ いる 益者 書面決議 い 賛成 る
デ ゜ 書面決議 議決権を行使 る る 益者 半数 あ
当該 益者 議決権 分 当 る多数を 行い
ニ 重大 約款 変更等 る書面決議 効力 当ファンチ 益者 対
効力を生
ビ ゜ ら ニ 規定 委 者 投資信 契約 解約 重大 約
款 変更等 い 提案を 場 い 当該提案 当ファンチ る
益者 書面 電磁的 録 より 意 意思表示を 適用
ん 投資信 産 状態 照ら 真 や を得 い事情 生 いる場
あ ゜ ら デ 規定 る当ファンチ 解約 手 を行う
困難 場 適用 ん
ヘ ゜ ら ビ 規定 わら 当ファンチ い 併 書面決議
可決 れ 場 あ 当該併 る 複数 他 投資信 い
当該併 書面決議 否決 れ 場 当該他 投資信 併 を行う ん
運用報告書
当ファンチ い 委 者 原則 ヵ暻 原則 暻 暻 各特
定期間 終了時 よび償還時 期中 運用経過 ほ 投資信 産 容 暼価 証券売 状況 を 載 運用報告書を作成
運用報告書 あら 益者 申 出 住所 売会社 ら届 られ
売会社 る
公告
委 者 益者 対 る公告 日曓経済新聞 掲載 委 者 事業 譲渡 よび承 伴う り扱い
委 者 事業 全部 部を譲渡 る あり れ 伴い 投資信
契約 る事業を譲渡 る あり
委 者 分割 より事業 全部 部を承 る あり れ 伴い
投資信 契約 る事業を承 る あり
請
求
目
論
見
書
ｃ取6取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
信 事務処理 再信
゜ 者 当ファンチ る信 事務 処理 部 い 日曓ダメケテ゛ンキ ヴビケ信 銀行株式会社 再信 契約を締結 れを委 る あり
場 再信 る契約書類 基 い 所定 事務を行い
ロ ゜ る日曓ダメケテ゛ンキヴビケ信 銀行株式会社 対 る業務 委
い 益者 保護 支障を生 る い場 行う
信 業務 委 等
゜ 者 委 者 協議 うえ 信 業務 部 い 信 業法第22条第
項 定 る信 業務 委 を る 掲 る基準 適 る
者 利害 係人を含 を委 選定
委 信用力 照ら 的 委 業務 遂行 懸念 い
委 委 業務 る実績等 照ら 委 業務を確実 処理 る能力 ある 認 られる
委 れる投資信 産 属 る 産 自己 固暼 産 他 産 を区分 る等 管理を行う体制 整備 れ いる
部管理 る業務を適 遂行 る 体制 整備 れ いる
ロ 者 ゜ 定 る委 選定 あ 当該委
゜ 各号 掲 る基準 適 いる を確認 る
デ ゜ よび ロ わら 者 各号 掲 る業務を
者 よび委 者 適当 認 る者 者 利害 係人を含 委 る
る
投資信 産 保存 る業務
投資信 産 性質を変え い範 い 利用 改良を目的
る業務
委 者 指 より投資信 産 処分 よび 他 信 目的 成 必要 行為 る業務
者 行う業務 遂行 補助的 機能を暼 る行為 対者 請求権
投資信 契約 解約 投資信 約款 変更等 る重大 約款
変更等を行う場 い 書面決議 い 当該解約 重大 約款 変更等
対 益者 者 対 自己 帰属 る 益権を 投資信 産を い
る 旨を請求 る
請求 容 よび 請求 手 る事項 書面決議
手 規定 る書面 載
他 益者 氏 等 開示 請求 制限
益者 委 者 者 対 掲 る事項 開示 請求を行う
ん
他 益者 氏 称 よび住所
他 益者 暼 る 益権 容
請
求
目
論
見
書
ｃ取7取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
係法人 契約 更改
委 者 売会社 間 い 締結 いる 証券投資信 る基曓契約
暼効期間 契約 締結日 ら 期間満了前 委 者 売会社い れ ら
段 意思表示 い 自動的 間更新 れる 様
益者 権利等 益分配金請求権
益分配金 毎計算期間終了日 ヵ暻 委 者 指定 る日 原則 決
算日 ら起算 営業日 益者 支払い
益者 益分配金 い 支払開始日 ら 間 支払いを請求 い 権利を失い 者 ら交付を 金銭 委 者 帰属
わら 分配金再投資コヴケ 益者 益分配金 原則 毎
計算期間終了日 翌営業日 再投資 れ 部解約請求権
益者 売会社 定 る単位 部解約 実行を請求 る
部解約金 益者 請求を 付 日 ら起算 原則 営業日目
ら 益者 支払い 引所 る 引 停 外国為暶 引 停
決済機能 停 他や を得 い事情 ある 委 者 断 より 部解約 金 支払いを延期 る場 あり
償還金請求権
償還金 信 終了日 ヵ暻 委 者 指定 る日 原則 償還日 ら起
算 営業日 益者 支払い
益者 信 終了 よる償還金 い 支払開始日 ら10 間 支払いを請求
い 権利を失い 者 ら交付を 金銭 委 者 帰属
請
求
目
論
見
書
ｃ取8取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
第 取 ファン 経理状況 取
ｇ 取 当ファンチ 務諸表 務諸表等 用語 様式及び作成方法 る規則 昭和ｉ③ 大蔵省 第ｋ9号 務諸表等規則 いう 並び 規則第ｈ条 ｈ 規定 より 投資信 産 計算 る規則 成ｇｈ 総理府 第ｇｉｉ号
投資信 産計算規則 いう 基 い 作成 り 取
取 務諸表等規則 成ｈｆ ③暻②日付 府 第ｋｆ号及び 成ｈｆ ｇｈ暻ｇｈ日付 府 第③ｆ号 より改 れ り 第ｉ期特定期間 成ｈｇ ｉ暻ｇｆ日 ら 成ｈｇ 9暻③日 及び第ｊ期特定期間 成ｈｇ 9暻9日 ら 成ｈｈ ｉ暻③日
い 府 第ｋｆ号附則第ｈ条ｇ項ｇ号 より 府 第ｋｆ号改 前 務諸表等規則及 び 府 第③ｆ号改 務諸表等規則 基 い 作成 り 取
取 投資信 産計算規則 成ｈｇ ①暻ｈｊ日付 府 第ｉｋ号 より改 れ り 第ｉ期特定期間 成ｈｇ ｉ暻ｇｆ日 ら 成ｈｇ 9暻③日 及び第ｊ期特定 期間 成ｈｇ 9暻9日 ら 成ｈｈ ｉ暻③日 い 府 附則第ｇ①条ｈ項 よ り 改 前 投資信 産計算規則 基 い 作成 り 取
取 務諸表 載 いる金額 単位 表示 り 取
取
ｈ 取 当ファンチ 計算期間 ①ヵ暻曑満 ある 務諸表 ①ヵ暻毎 作成 り 取
取
ｉ 取 当ファンチ 金融商品 引法第ｇ9ｉ条 ｈ第ｇ項 規定 基 第ｉ期特定期間 成ｈｇ ｉ暻ｇｆ日 ら 成ｈｇ 9暻③日 及び第ｊ期特定期間 成ｈｇ 9暻9日 ら 成 ｈｈ ｉ暻③日 務諸表 い 新日曓暼限責任監査法人 よる監査を
り 取
請
求
目
論
見
書
ｃ取9取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
請
求
目
論
見
書
ｃ取10取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
請
求
目
論
見
書
ｃ取11取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
財務諸表 取
高金利通 ファンチ取 務諸表取 取
1 借対照表
第3期特定期間曒
［ 成21 9暻 8日現在］
第4期特定期間曒
［ 成22 3暻 8日現在］ 取
金取 取 額 金取 取 額
資産 部取 流動資産取
コヴルンロヴン取 2,375,045,706 4,032,706,463
親投資信 益証券取 78,738,135,947 136,133,782,049
曑 利息取 3,844 6,536
流動資産 計取 81,113,185,497 140,166,495,048
資産 計取 81,113,185,497 140,166,495,048
債 部取 流動 債取
曑払 益分配金取 898,211,815 1,625,745,834
曑払解約金取 206,803,013 250,755,983
曑払 者報酬取 2,985,422 5,337,624
曑払委 者報酬取 56,723,022 101,414,810
他曑払費用取 339,133 763,274
流動 債 計取 1,165,062,405 1,984,017,525
債 計取 1,165,062,405 1,984,017,525
純資産 部取 元曓等取
元曓取 105,671,978,272 191,264,215,814
剰余金取
期曒剰余金又 期曒 損金 △ △25,723,855,180 △53,081,738,291
分配準備積立金 取 3,433,281,540 4,046,944,847
元曓等 計取 79,948,123,092 138,182,477,523
純資産 計取 79,948,123,092 138,182,477,523
債純資産 計取 81,113,185,497 140,166,495,048
取
請
求
目
論
見
書
ｃ取12取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
2 損益及び剰余金計算書
第3期特定期間 自 成21 3暻10日 至 成21 9暻 8日
第4期特定期間 自 成21 9暻 9日 至 成22 3暻 8日 取
金取 取 額 金取 取 額
営業 益取
利息取 200,187 777,611
暼価証券売 等損益取 4,574,261,831 3,295,646,102
営業 益 計取 4,574,462,018 3,296,423,713
営業費用取
者報酬取 8,750,105 28,351,096
委 者報酬取 166,252,048 538,670,753
他費用取 1,226,644 3,849,670
営業費用 計取 176,228,797 570,871,519
営業利益取 4,398,233,221 2,725,552,194
経常利益取 4,398,233,221 2,725,552,194
当期純利益取 4,398,233,221 2,725,552,194
部解約 伴う当期純利益金額 分配額取 2,029,881 14,612,847
期首剰余金又 期首 損金 △ 取 △4,116,801,411 △25,723,855,180
剰余金増加額又 損金減少額取 466,490,412 4,533,778,320
当期 部解約 伴う剰余金増加額又 損金減少額 466,490,412 4,533,778,320 剰余金減少額又 損金増加額取 23,754,051,733 26,631,407,936 当期追加信 伴う剰余金減少額又 損金増加額 23,754,051,733 26,631,407,936
分配金取 2,715,695,788 7,971,192,842
期曒剰余金又 期曒 損金 △ 取 △25,723,855,180 △53,081,738,291 取
請
求
目
論
見
書
ｃ取13取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
取
ｃ取14取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
取
ｃ取15取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
取
ｃ取16取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
取
ｃ取17取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
取
ｃ取18取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
取
ｃ取19取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
取
ｃ取20取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
取
ｃ取21取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
取
ｃ取22取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
取
ｃ取23取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
取
ｃ取24取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
取
ｃ取25取ｃ取
高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
ファン 現況 取
純資産額計算書 成22 4暻30日現在 高金利通 ファンチ 取
資産総額取 ｇ①ｉｂ①ｉ③ｂｉ①①ｂ②ｊ①取 取 債総額取 ｇｂｉ②③ｂ③①ｋｂ③ｈ9取 取 純資産総額 取 ｇ①ｈｂｈｋ9ｂｋｆｆｂ9ｇ②取 取 行済口数取 ｈｇｉｂｊ9ｆｂ①③ｋｂｊｈ③取口取 ｇ万口当 り純資産額 取 ②ｂ①ｆｆ取 取 取
参考 取
エロヴトル高金利通 マギヴファンチ 取
資産総額取 ｇ①ｉｂｇｉｊｂ③③ｆｂｊ①ｆ取 取 債総額取 ｉｂ①③ｈｂｇ①ｊｂ9①②取 取 純資産総額 取 ｇｋ9ｂｊｋｈｂ②ｇｋｂｊ9ｉ取 取 行済口数取 ｇｋ9ｂｈ③ｉｂｇｊｉｂ②ｇ②取口取 ｇ万口当 り純資産額 取 ｇｆｂｆｇｇ取 取
第 取 設定及び解約 実績
特定期間 計算期間 設定口数 解約口数
第1期計算期間 1,285,676,619口 15,912,380口 第2期計算期間 724,901,735口 27,617,230口 第1期特定期間
第3期計算期間 708,883,311口 61,470,797口 第4期計算期間 593,358,399口 42,073,411口 第5期計算期間 3,015,739,700口 29,431,065口 第6期計算期間 943,540,360口 139,973,552口 第7期計算期間 720,884,956口 31,706,697口 第2期特定期間
第8期計算期間 704,123,243口 14,997,640口 第9期計算期間 1,329,475,432口 72,617,730口 第10期計算期間 2,232,099,719口 11,582,833口 第11期計算期間 2,825,890,890口 153,278,273口 第12期計算期間 7,121,999,252口 87,322,900口 第13期計算期間 14,297,266,868口 232,474,098口 第3期特定期間
第14期計算期間 22,512,203,168口 207,420,947口 第15期計算期間 26,915,148,996口 455,716,641口 第16期計算期間 22,091,822,358口 767,440,540口 第17期計算期間 13,002,855,272口 516,822,334口 第18期計算期間 15,524,040,265口 1,027,875,801口 第19期計算期間 18,190,259,298口 1,671,142,576口 第4期特定期間
第20期計算期間 17,921,672,010口 2,267,630,438口 第21期計算期間 21,167,021,515口 4,283,991,111口 第22期計算期間 16,467,460,789口 6,913,609,347口
注 第 期計算期間 設定口数 当初申込期間 売口数を含
